CMF - Rẻ + Tốt = Chén Thánh

DavisDoublePLay — 11/08/2024, 22:06

Chứng khoán toàn cầu trải qua mấy phiên bão tố thế mà hông hứng được cổ CMF nào nhỉ

Focushd — 12/08/2024, 18:34

Clx các thành viên chủ chốt đăng ký mua vào thì xác định là ngon rồi.

Focushd — 14/08/2024, 11:11

Đứa con CMF đã trên 300k rồi mà con mẹ CLX đang chưa đến 2k.

Cũng phải cỡ MCH/MSN, 210/76

DavisDoublePLay — 15/08/2024, 19:15

Focushd đã viết:

Đứa con CMF đã trên 300k rồi mà con mẹ CLX đang chưa đến 2k.

Cũng phải cỡ MCH/MSN, 210/76

Vượt qua HLB một cách ngoạn mục,

CMF đang là cổ phiếu có thị giá cao thứ hai trên tam sàn. Thua mỗi VNZ của VNG

Cuộc đua danh hiệu (ảo) số 1 cũng vui.

Nói ra thì hơi mơ mộng và có tính “lùa gà”, nhưng nếu căn cứ theo dữ liệu, thông tin và sự kiện mình đã đề cập ở các comment đầu khi phân tích về CMF thì việc đưa giá cổ phiếu CMF rời xa giá trị thực để lên mốc 5xx của VNZ, *nếu “bàn tay hữu hình” muốn sẽ được.

DavisDoublePLay đã viết:

Cơ cấu cổ đông của CMF chia làm 2 phe,

Nhóm 1 nắm 66.1%, gồm: Cholimex 40.7% + BLĐ 1.2% + Nichirei food Nhật 19% + Tonkin của Anh 5.2% = 66.1%

Phe đi thâu tóm Masan sở hữu 32.8%

Mốc 35% là một trong những mốc quan trọng khi thâu tóm doanh nghiệp.

Vì hầu hết các vấn đề quan trọng đều quy định phải được ĐHCĐ thông qua trên 65%. Điều lệ của Cholimex Food cũng quy định như vậy. Nếu sở hữu 35%, Masan có quyền phủ quyết quan trọng. Nên Masan đang cố đạt mốc này. Vì vậy mà sẽ không có ESOP, không có chuyện pha loãng cổ phiếu.

*Con số 1% lớn hay nhỏ, tùy bối cảnh. 1% vốn điều lệ của CMF lúc này có phải quý như vàng, quyết định cuộc chơi?

Vậy trong game này nếu ta nắm 1% phải chăng sẽ rất có giá trị?*

DavisDoublePLay đã viết:

Thống kê số lượng cổ đông và tỷ lệ cổ phần/VĐL tham dự ĐHCĐ qua các năm,

“Hiếm” thường đi chung với “quý” nên mới gọi là quý hiếm.

Chi tiết cơ cấu cổ đông,

Có phải CMF đang hội đủ các yếu tố: công ty tốt, con đường kinh doanh đang rộng mở, giá rẻ, hàng cô đặc.

Chỉ thiếu gió đông…

DavisDoublePLay đã viết:

Về cơ cấu sở hữu và tỷ lệ cổ phiếu lẻ tẻ còn trôi nổi chỉ khoảng 1%. Trong các comment mình đã bóc tách rồi. Dưới đây là hai bằng chứng:

https://www.cholimex.vn/vi/co-phan-hoa/cholimex-foods-trong-lan-song-m-a

Và biên bản ĐHCĐ 2023 cũng ghi nhận 4 cổ đông lớn chiếm 97.8% VĐL của CMF.

Thêm 1.2% thuộc sở hữu của BLĐ và CBCNV (số liệu năm 2016), nữa là 97.8 % +1.2% = 99%. Còn lại 1% tương đương 80.000 cp thôi!

Chia sẽ thêm với bác, là lượng hàng đã gom và “cất tủ” từ đầu năm đến nay khoảng 20.000 cp, thì số lượng trôi nổi thực sự còn lại dưới < 1%, khoảng 50.000 cp (10 tỷ đồng)

Đồng tình với bác về ROE cao, chất lượng tài sản tốt nên khi đặt cạnh PB đang ở vùng [1.1 - 1.5] thì thực sự rẻ, như mình đã nói ở comment đầu.

Nhiều công ty có ROE cao nhưng PB trên trời thì tốt đó nhưng đâu có rẻ.

DavisDoublePLay đã viết:

0.5% - 40.000 - 10 tỷ - “gió đông”

DavisDoublePLay đã viết:

0.5% - 40.000 - 10

CMF chỉ còn 0.5% số cổ phiếu trôi nổi,

tương ứng với 40.000 cp, 10 tỷ đồng theo thời giá.

Nhiều bác không đồng ý với mình về tỷ lệ này, cả tác giả bài viết trên cafef.

But, I know.

Có khi tỷ lệ này còn thấp hơn không chừng, có cổ đông nào chịu nhả hàng đâu, số lượng cổ đông cũng chỉ có 170 người.

Mình còn chắc một điều nữa là Masan dù muốn nhưng thực tế chỉ đang nắm có 33% thôi.

Và 35% là cột mốc tối thiểu mà bên đi M&A phải đạt được.

Cũng hy vọng Bác nào hôm trước hốt gọn 13.000 cp rồi sau đó kéo giá bán cho Masan, thế thì vài cổ của mình cũng được thơm lây (đang ngủ trưa nên nằm mơ các bác ah )

DavisDoublePLay đã viết:

Thêm một case đầu tư thắng lợi,

Đến giờ phút này case CMF có thể tạm gọi là thành công, so với nền giá 220 mình khuyến nghị mua khi mở topic này thì nay CMF đã có nền giá mới 260,

Và đây mới là phần mở đầu, còn phần thân bài và kết bài.

Thời gian sẽ đem quà đến cho cổ đông của CMF. Nhớ cụ nào đã từng nói “Thời gian là người bạn tuyệt vời của những doanh nghiệp tốt”, hình như là cụ Warren Buffett

DavisDoublePLay đã viết:

Cập nhật hoạt động sản xuất kinh doanh,

(https://cholimexfood.com.vn/tin-co-dong/)

Doanh thu Q2/2024 đạt 859 tỷ, tăng 59 tỷ (+7%) so với quý trước, +2% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 63 tỷ, tăng 5% so với quý trước, +15% so với cùng kỳ.

Tính chung 6T2024, Doanh thu tăng 6%, LNST tăng +20% so với 6T2023.

Kết quả này chưa có đóng góp của nhà máy mới tại Bến Lức, Long An (mảng thực phẩm đông lạnh).

Mùa cao điểm bắt đầu từ giữa Quý 3, KQKD đỉnh điểm thường rơi vào Quý 4 do yếu tố mùa vụ.

Cuối tháng 6, Nhà máy mới đã tuyển công nhân vào làm, số lượng 1000 công nhân. (Tổng số lượng CBCNV của CMF tại ngày 31/12/2023 là 2373 người. Con số tuyển mới 1000 CN, tức là tăng thêm hơn 40%)

Tốc độ tăng trưởng g là 15% - 20%, PE = 10 thì khá là an toàn. Vì PEG lúc này chỉ khoảng 0.5 – 0.7 lần.

Khi đã chọn đúng cổ phiếu và mua được với mức giá hợp lý rồi thì việc trở nên nhẹ nhàng. Chỉ cần update HĐKD của DN định kỳ và… đừng bán non. Thời gian là người bạn tuyệt vời của DN tốt.*

cuibap13 — 22/08/2024, 11:02

300-300

Bác này thích film 300

DavisDoublePLay — 22/08/2024, 11:40

cuibap13 đã viết:

300-300

Bác này thích film 300

Bác vẫn dõi theo em nó àh

DavisDoublePLay — 04/09/2024, 21:15

Cập nhật tình hình HĐKD,

CHOLIMEX FOOD TOẢ SÁNG TẠI SIAL SHENZHEN 2024 - MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ

Cholimex Food, một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường quốc tế thông qua sự tham gia ấn tượng tại triển lãm thực phẩm và đồ uống quốc tế SIAL Shenzhen 2024 diễn ra từ 02/9/2024 đến 04/9/2024 tại Thành phố Thẩm Quyến, Trung Quốc. Với một gian hàng được thiết kế độc đáo, mang đậm dấu ấn văn hóa ẩm thực, Cholimex Food đã và đang thu hút rất nhiều khách tham quan, mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh đầy hứa hẹn.

Quy mô triển lãm Sial Shenzhen 2024

Kỷ niệm 60 năm thành lập, SIAL Shenzhen 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và chuyên gia trên toàn cầu. Với sự tham gia của hơn 1.500 gian hàng trưng bày của các doanh nghiệp đến từ khắp nơi trên thế giới, trên diện tích khoảng 60.000 mét vuông, dự kiến sẽ thu hút hơn 67.000 khách tham quan trong đó có nhiều nhà nhập khẩu lớn từ các thị trường tiềm năng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,… Cholimex Food đã rất vinh dự khi được góp mặt tại sự kiện trọng đại này. Đây là cơ hội tuyệt vời để công ty giới thiệu những sản phẩm đặc trưng của Việt Nam đến với thị trường quốc tế.

Gian hàng độc đáo, sản phẩm chất lượng

Tọa lạc tại vị trí trung tâm của triển lãm Hall 1: 1A-066, gian hàng Cholimex Food đã trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn. Với diện tích 18 mét vuông, gian hàng được thiết kế theo phong cách hiện đại, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và đương đại, tạo nên một không gian trải nghiệm sản phẩm độc đáo.

Tại đây, khách tham quan đã và đang có cơ hội khám phá và thưởng thức những sản phẩm chất lượng cao của Cholimex Food, bao gồm tương ớt, tương ớt siêu cay, tương ớt Sriracha, các loại nước mắm truyền thống, các sản phẩm đông lạnh chế biến sẵn và các gia vị tiện lợi khác. Đặc biệt, các sản phẩm tương ớt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía khách hàng quốc tế nhờ hương vị thơm ngon, cay nồng đặc trưng và chất lượng đảm bảo.

Sự thành công tại SIAL Shenzhen 2024 là một minh chứng rõ ràng cho những nỗ lực không ngừng của Cholimex Food trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường. Với những kết quả đạt được, công ty tự tin sẽ tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính hơn trên thế giới, đưa sản phẩm Việt Nam đến với người tiêu dùng toàn cầu.

—————————

Hầu như hội chợ nào TGĐ Diệp Nam Hải cũng xông xáo.

Riêng về mảng thực phẩm đông lạnh tại thị trường trong nước thì trong quý 3 này có một điểm rất đáng chú ý. (Ngoài việc nhà máy ở Long An khánh thành như đã đề cập rồi thì không nhắc tới nữa).

Đó là sản phẩm chả giò của Cholimex đã được phân phối vào hệ thống siêu thị Bách Hóa Xanh và Metro. Cái này do mình khảo sát định kỳ (quý 2 chưa có).

Còn hệ thống Winmart, Coop, Go…. có bác nào đi thì để ý thử xem nhé.

Những tín hiệu kinh doanh khả quan

ducminh1508 — 16/10/2024, 09:27

cảm ơn bác chủ vì bài phân tích rất hay về CMF, mình không cầm CMF nhưng mình cầm CLX, rất mong bác chủ và anh em cùng phân tích tiếp về case CMF và CLX nhé

ducminh1508 — 16/10/2024, 17:29

nhà máy mở rộng ở Long An đã hoạt động từ đầu tháng 7, anh em chờ xem báo cáo quý 3 như thế nào nhé

DavisDoublePLay — 16/10/2024, 17:53

ducminh1508 đã viết:

nhà máy mở rộng ở Long An đã hoạt động từ đầu tháng 7, anh em chờ xem báo cáo quý 3 như thế nào nhé

Mới đi vào hoạt động không biết khai thác được ?% công suất.

Kết quả đóng góp của nhà máy mới chắc phải đợi năm sau nhỉ?

Nhưng Q3,Q4 này dự đoán sẽ cao hơn 6 tháng đầu năm, do yếu tố thời vụ. Sẽ không có mức tăng đột biến. Nhưng khoảng 12%-15% là tuyệt vời.